聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/11/01)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| US TREASURY 4.5% 15FEB2044 |
1.25 |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S |
0.85 |
| 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
0.70 |
| US TREASURY 4.75% 15NOV2053 |
0.52 |
| US TREASURY 4.875% 30APR2026 |
0.50 |
| AB SICAV I-US HIGH YLD-S |
0.45 |
| FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029 |
0.44 |
| US TREASURY 4.625% 15MAY2044 |
0.42 |
| FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032 |
0.40 |
| UBS GROUP AG SER 144A (REG) VAR PERP 31DEC2049 |
0.32 |
