聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0525 |
7.98 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0525 |
7.86 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0525 |
7.88 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0525 |
7.93 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0525 |
7.97 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0525 |
7.97 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0525 |
7.96 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0525 |
7.83 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0525 |
7.85 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0525 |
7.80 |
| 2023/12/29 |
人民幣 |
0.0525 |
7.74 |
| 2023/11/30 |
人民幣 |
0.0525 |
7.95 |
| 2023/10/31 |
人民幣 |
0.0525 |
8.27 |
| 2023/09/28 |
人民幣 |
0.0550 |
8.48 |
| 2023/08/31 |
人民幣 |
0.0550 |
8.29 |
| 2023/07/31 |
人民幣 |
0.0550 |
8.21 |
| 2023/06/30 |
人民幣 |
0.0568 |
8.54 |
| 2023/05/31 |
人民幣 |
0.0615 |
9.28 |
| 2023/04/28 |
人民幣 |
0.0615 |
9.16 |
| 2023/03/31 |
人民幣 |
0.0641 |
9.53 |
| 2023/02/24 |
人民幣 |
0.0690 |
10.13 |
| 2023/01/31 |
人民幣 |
0.0690 |
9.89 |
| 2022/12/30 |
人民幣 |
0.0721 |
10.62 |
| 2022/11/30 |
人民幣 |
0.0776 |
11.30 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
