聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
人民幣 |
0.0439 |
7.35 |
| 2026/07/31 |
人民幣 |
0.0439 |
7.35 |
| 2026/06/30 |
人民幣 |
0.0448 |
7.39 |
| 2026/05/29 |
人民幣 |
0.0448 |
7.36 |
| 2026/04/30 |
人民幣 |
0.0448 |
7.35 |
| 2026/03/31 |
人民幣 |
0.0448 |
7.48 |
| 2026/02/26 |
人民幣 |
0.0448 |
7.22 |
| 2026/01/30 |
人民幣 |
0.0448 |
7.18 |
| 2025/12/31 |
人民幣 |
0.0525 |
8.38 |
| 2025/11/28 |
人民幣 |
0.0525 |
8.36 |
| 2025/10/31 |
人民幣 |
0.0525 |
8.30 |
| 2025/09/30 |
人民幣 |
0.0525 |
8.26 |
| 2025/08/29 |
人民幣 |
0.0525 |
8.22 |
| 2025/07/31 |
人民幣 |
0.0525 |
8.24 |
| 2025/06/30 |
人民幣 |
0.0525 |
8.22 |
| 2025/05/29 |
人民幣 |
0.0525 |
8.30 |
| 2025/04/30 |
人民幣 |
0.0525 |
8.30 |
| 2025/03/31 |
人民幣 |
0.0525 |
8.21 |
| 2025/02/27 |
人民幣 |
0.0525 |
8.04 |
| 2025/01/24 |
人民幣 |
0.0525 |
8.07 |
| 2024/12/31 |
人民幣 |
0.0525 |
8.07 |
| 2024/11/29 |
人民幣 |
0.0525 |
7.98 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0525 |
7.98 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0525 |
7.86 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
