| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
| 07/24 |
922日圓 |
-0.81 |
-0.95 |
0.30 |
| 統一全天候基金 |
| 07/27 |
855.79台幣 |
-1.85 |
71.17 |
168.37 |
| 安聯台灣科技基金 |
| 07/27 |
703.03台幣 |
3.91 |
81.41 |
209.12 |
| 統一奔騰基金 |
| 07/27 |
685.33台幣 |
-5.20 |
63.71 |
148.34 |
| 瀚亞高科技基金 |
| 07/27 |
585.89台幣 |
7.22 |
77.90 |
137.60 |
| 統一黑馬基金 |
| 07/27 |
579.69台幣 |
-6.11 |
64.37 |
145.51 |
| 統一龍馬基金 |
| 07/27 |
574.46台幣 |
6.69 |
92.31 |
198.68 |
| 玉山高成長基金-A類型 |
| 07/27 |
549.09台幣 |
-3.20 |
66.35 |
140.02 |
| 野村中小基金-累積型(台幣) |
| 07/27 |
518.94台幣 |
-4.91 |
78.71 |
176.95 |
| 群益馬拉松基金N類型 |
| 07/27 |
473.72台幣 |
3.85 |
61.83 |
118.21 |
| 群益馬拉松基金 |
| 07/27 |
473.57台幣 |
3.84 |
61.81 |
118.16 |
| 富邦長紅基金 |
| 07/27 |
444.82台幣 |
-8.46 |
52.80 |
135.93 |
| 復華高成長基金 |
| 07/27 |
413.06台幣 |
3.16 |
67.24 |
164.70 |
| 元大二○○一基金 |
| 07/27 |
409.56台幣 |
-4.55 |
79.36 |
167.09 |
| 野村優質基金-累積型(台幣) |
| 07/27 |
407.97台幣 |
-1.13 |
77.03 |
157.01 |
| 野村台灣運籌基金 |
| 07/27 |
407.39台幣 |
-4.69 |
81.53 |
192.94 |
| 復華中小精選基金 |
| 07/27 |
406.37台幣 |
-2.63 |
67.00 |
150.18 |
| 摩根新興科技基金-一般型 |
| 07/27 |
395.02台幣 |
-4.08 |
75.00 |
151.57 |
| 安聯台灣智慧基金 |
| 07/27 |
377.9台幣 |
2.18 |
71.97 |
174.92 |
| 統一經建基金-A類型 |
| 07/27 |
370.45台幣 |
-7.18 |
64.64 |
155.27 |
