| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
| 06/05 |
930.98日圓 |
-0.21 |
-0.53 |
2.22 |
| 統一全天候基金 |
| 06/08 |
925.36台幣 |
57.63 |
85.09 |
233.28 |
| 安聯台灣科技基金 |
| 06/08 |
756.14台幣 |
60.08 |
95.12 |
268.99 |
| 統一奔騰基金 |
| 06/08 |
742.8台幣 |
52.63 |
77.44 |
210.67 |
| 統一黑馬基金 |
| 06/08 |
634.86台幣 |
48.19 |
80.01 |
208.86 |
| 瀚亞高科技基金 |
| 06/08 |
630.27台幣 |
63.69 |
91.38 |
183.05 |
| 玉山高成長基金-A類型 |
| 06/08 |
603.91台幣 |
51.39 |
82.95 |
191.29 |
| 統一龍馬基金 |
| 06/08 |
601.39台幣 |
65.79 |
101.33 |
245.96 |
| 野村中小基金-累積型(台幣) |
| 06/08 |
568.02台幣 |
55.98 |
95.61 |
242.59 |
| 富邦長紅基金 |
| 06/08 |
506.16台幣 |
50.78 |
73.87 |
204.37 |
| 群益馬拉松基金N類型 |
| 06/08 |
491.66台幣 |
42.79 |
67.96 |
144.94 |
| 群益馬拉松基金 |
| 06/08 |
491.55台幣 |
42.79 |
67.95 |
144.89 |
| 復華高成長基金 |
| 06/08 |
459.7台幣 |
65.68 |
86.13 |
233.21 |
| 摩根新興科技基金-一般型 |
| 06/08 |
455.5台幣 |
61.91 |
101.79 |
230.86 |
| 元大二○○一基金 |
| 06/08 |
452.76台幣 |
47.32 |
98.28 |
233.65 |
| 復華中小精選基金 |
| 06/08 |
452.23台幣 |
56.49 |
85.85 |
213.48 |
| 野村台灣運籌基金 |
| 06/08 |
445.69台幣 |
54.86 |
98.60 |
274.40 |
| 野村優質基金-累積型(台幣) |
| 06/08 |
435.87台幣 |
55.77 |
89.14 |
213.40 |
| 台新中國通基金 |
| 06/08 |
429.94台幣 |
59.22 |
97.13 |
249.32 |
| 台新中國通基金-TISA類型 |
| 06/08 |
429.94台幣 |
N/A |
5.81 |
N/A |
