| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
| 09/15 |
904.84日圓 |
-1.82 |
-1.71 |
-1.92 |
| 統一全天候基金 |
| 09/16 |
904.14台幣 |
-7.21 |
80.84 |
130.05 |
| 安聯台灣科技基金 |
| 09/16 |
748.4台幣 |
-9.85 |
93.12 |
169.17 |
| 統一奔騰基金 |
| 09/16 |
734.71台幣 |
-5.64 |
75.51 |
119.09 |
| 瀚亞高科技基金 |
| 09/16 |
665.98台幣 |
3.29 |
102.22 |
125.67 |
| 統一黑馬基金 |
| 09/16 |
632.56台幣 |
-4.94 |
79.36 |
124.07 |
| 玉山高成長基金-A類型 |
| 09/16 |
612.83台幣 |
-2.45 |
85.66 |
126.40 |
| 統一龍馬基金 |
| 09/16 |
609.54台幣 |
-4.34 |
104.06 |
154.40 |
| 野村中小基金-累積型(台幣) |
| 09/16 |
606.79台幣 |
1.45 |
108.96 |
163.14 |
| 群益馬拉松基金N類型 |
| 09/16 |
505.75台幣 |
-2.82 |
72.77 |
103.28 |
| 群益馬拉松基金 |
| 09/16 |
505.58台幣 |
-2.83 |
72.75 |
103.24 |
| 富邦長紅基金 |
| 09/16 |
472.34台幣 |
-10.73 |
62.25 |
109.27 |
| 野村優質基金-累積型(台幣) |
| 09/16 |
470.42台幣 |
2.69 |
104.13 |
134.99 |
| 野村台灣運籌基金 |
| 09/16 |
459.44台幣 |
-1.39 |
104.72 |
162.54 |
| 摩根新興科技基金-一般型 |
| 09/16 |
448.92台幣 |
-5.77 |
98.87 |
140.77 |
| 元大二○○一基金 |
| 09/16 |
440.8台幣 |
-7.34 |
93.05 |
141.59 |
| 復華高成長基金 |
| 09/16 |
438.78台幣 |
-12.58 |
77.66 |
126.57 |
| 復華中小精選基金 |
| 09/16 |
430.8台幣 |
-9.43 |
77.04 |
121.29 |
| 野村成長基金 |
| 09/16 |
416.1台幣 |
-0.69 |
102.28 |
154.60 |
| 台新中國通基金-TISA類型 |
| 09/16 |
414.2台幣 |
-6.88 |
1.93 |
N/A |
