| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 09/01 |
7632977.97歐元 |
0.64 |
1.89 |
3.49 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 09/01 |
6599866.35美元 |
0.91 |
2.36 |
3.81 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 09/01 |
3265184.8歐元 |
0.52 |
1.30 |
1.91 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 09/02 |
117300日圓 |
4.73 |
-10.39 |
-9.35 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 09/02 |
112900日圓 |
2.82 |
-9.03 |
0.00 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 09/02 |
94766日圓 |
0.19 |
11.98 |
20.72 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 09/02 |
64140.1575日圓 |
-1.10 |
11.03 |
25.35 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 09/02 |
46994.94日圓 |
7.14 |
17.81 |
33.93 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/02 |
40157日圓 |
2.88 |
7.61 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/02 |
39729日圓 |
2.83 |
7.56 |
13.39 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 09/02 |
36722.85日圓 |
6.84 |
16.93 |
32.45 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 09/02 |
33746日圓 |
-1.19 |
24.50 |
39.71 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 09/02 |
27638日圓 |
-1.37 |
23.87 |
38.67 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 09/02 |
27281.8344日圓 |
-1.38 |
10.18 |
23.92 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 09/02 |
25204日圓 |
7.46 |
16.65 |
26.93 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 09/02 |
17548日圓 |
0.37 |
15.78 |
26.76 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 09/02 |
17415.3美元 |
2.11 |
6.57 |
11.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 09/02 |
16571.97日圓 |
-2.44 |
24.44 |
39.52 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 09/02 |
16176.53日圓 |
-2.27 |
24.82 |
40.33 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 09/02 |
15694日圓 |
0.38 |
12.55 |
21.64 |
