| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 06/11 |
7582722.78歐元 |
1.21 |
1.22 |
4.38 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 06/11 |
6547385.05美元 |
0.88 |
1.55 |
3.98 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 06/11 |
3249929.78歐元 |
0.47 |
0.82 |
1.83 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 06/15 |
116100日圓 |
-8.73 |
-11.31 |
-3.49 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 06/15 |
113000日圓 |
-4.96 |
-8.94 |
12.44 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 06/12 |
92773日圓 |
1.34 |
9.62 |
26.53 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 06/12 |
64106.958日圓 |
7.08 |
10.97 |
39.17 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 06/12 |
43870.49日圓 |
7.01 |
9.97 |
33.56 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/12 |
39118日圓 |
7.02 |
3.46 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/12 |
38754日圓 |
7.02 |
3.45 |
12.56 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 06/12 |
34366.6日圓 |
6.71 |
9.43 |
32.09 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 06/12 |
33361日圓 |
10.34 |
23.08 |
59.20 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 06/12 |
27369日圓 |
10.13 |
22.66 |
58.02 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 06/12 |
27338.0541日圓 |
6.77 |
10.41 |
37.58 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 06/12 |
23428日圓 |
5.42 |
8.43 |
23.87 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 06/12 |
17407日圓 |
6.84 |
14.85 |
43.69 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 06/12 |
16784.46日圓 |
18.03 |
26.04 |
55.05 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 06/12 |
16771.06美元 |
10.87 |
2.63 |
11.72 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 06/12 |
16370.69日圓 |
18.08 |
26.32 |
56.13 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 06/12 |
15338日圓 |
1.54 |
10.00 |
27.49 |
