| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 09/10 |
7584952.65歐元 |
0.03 |
1.24 |
2.66 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 09/10 |
6606375.35美元 |
0.91 |
2.46 |
3.79 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 09/10 |
3266938.57歐元 |
0.53 |
1.35 |
1.92 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 09/11 |
114100日圓 |
0.18 |
-12.83 |
-12.03 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 09/11 |
111100日圓 |
1.09 |
-10.48 |
-1.94 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 09/11 |
92547日圓 |
1.81 |
9.36 |
14.42 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 09/11 |
63599.9084日圓 |
0.17 |
10.10 |
20.19 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 09/11 |
45834.71日圓 |
5.83 |
14.90 |
27.69 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/11 |
39817日圓 |
3.88 |
6.70 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/11 |
39393日圓 |
3.83 |
6.65 |
10.64 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 09/11 |
35806.39日圓 |
5.54 |
14.01 |
26.28 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 09/11 |
33044日圓 |
0.12 |
21.91 |
32.02 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 09/11 |
27058日圓 |
-0.07 |
21.27 |
31.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 09/11 |
27044.3582日圓 |
-0.12 |
9.22 |
18.82 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 09/11 |
24780日圓 |
7.13 |
14.69 |
21.83 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 09/11 |
17326.54美元 |
3.11 |
6.02 |
7.88 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 09/11 |
17298日圓 |
0.70 |
14.13 |
22.03 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 09/11 |
16039.76日圓 |
-3.89 |
20.45 |
31.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 09/11 |
15660.32日圓 |
-3.76 |
20.83 |
32.60 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 09/11 |
15329日圓 |
2.00 |
9.93 |
15.28 |
