| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 09/15 |
7546435.08歐元 |
-0.86 |
0.73 |
1.96 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 09/15 |
6607882.61美元 |
0.88 |
2.49 |
3.73 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 09/15 |
3267414.37歐元 |
0.51 |
1.37 |
1.92 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 09/16 |
114600日圓 |
0.53 |
-12.45 |
-12.72 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 09/16 |
111600日圓 |
1.36 |
-10.07 |
-4.29 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 09/16 |
93521日圓 |
-2.97 |
10.51 |
15.57 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 09/16 |
64127.5768日圓 |
-2.17 |
11.01 |
21.44 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 09/16 |
46270.89日圓 |
3.72 |
15.99 |
29.24 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/16 |
39538日圓 |
1.60 |
6.64 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/16 |
39116日圓 |
1.60 |
6.63 |
10.35 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 09/16 |
36141.68日圓 |
3.43 |
15.08 |
27.82 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 09/16 |
33765日圓 |
-2.07 |
24.57 |
34.50 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 09/16 |
27646日圓 |
-2.26 |
23.90 |
33.49 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 09/16 |
27264.4443日圓 |
-2.45 |
10.11 |
20.06 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 09/16 |
25134日圓 |
5.11 |
16.33 |
22.93 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 09/16 |
17506日圓 |
-2.34 |
15.51 |
23.28 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 09/16 |
17008.6美元 |
0.23 |
4.08 |
5.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 09/16 |
16368.11日圓 |
-5.05 |
22.91 |
33.20 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 09/16 |
15982.83日圓 |
-4.88 |
23.32 |
33.98 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 09/16 |
15492日圓 |
-2.78 |
11.10 |
16.44 |
