| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 05/05 |
7522451.15歐元 |
-0.59 |
0.41 |
5.69 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 05/05 |
6523024.11美元 |
0.81 |
1.17 |
4.01 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 05/05 |
3243549.46歐元 |
0.43 |
0.63 |
1.83 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 05/07 |
118900日圓 |
-6.30 |
-9.17 |
4.30 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 05/07 |
116900日圓 |
-5.19 |
-5.80 |
20.14 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 04/30 |
92439日圓 |
3.85 |
9.23 |
37.51 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 05/01 |
60548.6852日圓 |
0.78 |
4.81 |
37.67 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 04/30 |
41020.07日圓 |
1.34 |
2.83 |
31.45 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 05/06 |
38151日圓 |
-0.37 |
0.40 |
14.53 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 04/30 |
32177日圓 |
12.37 |
18.71 |
66.63 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 04/30 |
32175.65日圓 |
1.07 |
2.45 |
30.00 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 04/30 |
26421日圓 |
12.17 |
18.41 |
65.38 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 05/01 |
25854.6682日圓 |
0.50 |
4.42 |
36.09 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 04/30 |
22411日圓 |
1.08 |
3.73 |
23.21 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 05/06 |
17370日圓 |
4.81 |
14.61 |
53.76 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 05/06 |
16827.63美元 |
6.93 |
2.97 |
21.50 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 04/30 |
15269日圓 |
4.04 |
9.50 |
38.54 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 04/30 |
15135.93日圓 |
11.31 |
13.66 |
44.11 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 04/30 |
14773.38日圓 |
11.54 |
13.99 |
45.36 |
| 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) |
| 04/30 |
14401日圓 |
3.22 |
8.55 |
35.25 |
