| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 09/28 |
7504359.83歐元 |
-1.51 |
0.17 |
1.18 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 09/28 |
6615447.38美元 |
0.90 |
2.60 |
3.73 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 09/28 |
3270252.69歐元 |
0.54 |
1.45 |
1.95 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 09/29 |
108800日圓 |
-7.48 |
-16.88 |
-12.26 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 09/29 |
107600日圓 |
-4.69 |
-13.30 |
-4.36 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 09/29 |
94483日圓 |
-2.15 |
11.65 |
16.91 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 09/29 |
63774.3801日圓 |
-0.84 |
10.40 |
20.01 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 09/29 |
46686.94日圓 |
3.24 |
17.04 |
29.90 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/29 |
39153日圓 |
2.43 |
5.60 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/29 |
38719日圓 |
2.39 |
5.54 |
8.36 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 09/29 |
36452.2日圓 |
2.95 |
16.07 |
28.47 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 09/29 |
34240日圓 |
-1.98 |
26.32 |
36.21 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 09/29 |
28028日圓 |
-2.17 |
25.61 |
35.19 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 09/29 |
27103.1566日圓 |
-1.13 |
9.46 |
18.64 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 09/29 |
25073日圓 |
4.77 |
16.05 |
23.08 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 09/29 |
17706美元 |
5.35 |
8.35 |
10.19 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 09/29 |
17643日圓 |
-2.40 |
16.41 |
24.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 09/29 |
16360.89日圓 |
-6.64 |
22.86 |
34.24 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 09/29 |
15980.79日圓 |
-6.45 |
23.31 |
35.02 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 09/29 |
15655日圓 |
-1.97 |
12.27 |
17.79 |
