| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 06/25 |
7622465.6歐元 |
2.78 |
1.75 |
4.97 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 06/25 |
6555244.48美元 |
0.89 |
1.67 |
3.89 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 06/25 |
3252614.05歐元 |
0.51 |
0.91 |
1.84 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 06/26 |
118000日圓 |
-2.88 |
-9.85 |
0.25 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 06/26 |
114000日圓 |
-2.23 |
-8.14 |
11.11 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 06/26 |
96268日圓 |
7.22 |
13.75 |
28.71 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 06/26 |
64087.6261日圓 |
7.55 |
10.94 |
37.48 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 06/26 |
44756.59日圓 |
11.33 |
12.20 |
35.79 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/26 |
38460日圓 |
7.32 |
1.72 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/26 |
38085日圓 |
7.27 |
1.67 |
10.73 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 06/26 |
35045.88日圓 |
11.02 |
11.59 |
34.29 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 06/26 |
35021日圓 |
16.45 |
29.20 |
62.84 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 06/26 |
28723日圓 |
16.24 |
28.73 |
61.63 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 06/26 |
27317.808日圓 |
7.23 |
10.32 |
35.91 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 06/26 |
23706日圓 |
9.05 |
9.72 |
24.10 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 06/26 |
18081日圓 |
13.90 |
19.30 |
47.01 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 06/26 |
17411.59日圓 |
22.70 |
30.75 |
59.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 06/26 |
16962.43日圓 |
22.57 |
30.88 |
60.12 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 06/26 |
16642.14美元 |
12.97 |
1.84 |
9.33 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 06/26 |
15920日圓 |
7.42 |
14.17 |
29.68 |
