| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 09/09 |
7603119.7歐元 |
0.23 |
1.49 |
2.96 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 09/09 |
6605021.9美元 |
0.90 |
2.44 |
3.78 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 09/09 |
3266498.83歐元 |
0.52 |
1.34 |
1.91 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 09/11 |
114100日圓 |
0.18 |
-12.83 |
-12.03 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 09/11 |
111100日圓 |
1.09 |
-10.48 |
-1.94 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 09/10 |
93801日圓 |
3.13 |
10.84 |
16.81 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 09/10 |
62784.701日圓 |
-1.04 |
8.69 |
19.31 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 09/10 |
46182.97日圓 |
5.73 |
15.77 |
28.78 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/10 |
39461日圓 |
2.47 |
5.75 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/10 |
39040日圓 |
2.42 |
5.69 |
9.84 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 09/10 |
36079.56日圓 |
5.43 |
14.88 |
27.36 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 09/10 |
32723日圓 |
-0.86 |
20.72 |
31.47 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 09/10 |
26796日圓 |
-1.05 |
20.09 |
30.48 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 09/10 |
26698.541日圓 |
-1.32 |
7.82 |
17.95 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 09/10 |
24881日圓 |
7.16 |
15.16 |
22.13 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 09/11 |
17326.54美元 |
3.11 |
6.02 |
7.88 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 09/10 |
17235日圓 |
0.57 |
13.72 |
22.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 09/10 |
16161.51日圓 |
-2.94 |
21.36 |
33.41 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 09/10 |
15778.83日圓 |
-2.85 |
21.75 |
34.19 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 09/10 |
15536日圓 |
3.33 |
11.42 |
17.68 |
