| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 06/10 |
7582667.43歐元 |
1.01 |
1.21 |
4.44 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 06/10 |
6546668.51美元 |
0.87 |
1.54 |
3.98 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 06/10 |
3249735.97歐元 |
0.46 |
0.82 |
1.83 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 06/11 |
113900日圓 |
-11.43 |
-12.99 |
-4.45 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 06/11 |
109900日圓 |
-8.03 |
-11.44 |
10.56 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 06/11 |
90906日圓 |
-2.27 |
7.42 |
24.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 06/11 |
63489.4825日圓 |
3.62 |
9.91 |
37.07 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 06/11 |
43309.28日圓 |
4.69 |
8.57 |
30.59 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/11 |
38838日圓 |
4.99 |
2.72 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/11 |
38477日圓 |
4.99 |
2.71 |
11.59 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 06/11 |
33927.99日圓 |
4.40 |
8.03 |
29.15 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 06/11 |
33005日圓 |
5.74 |
21.76 |
56.94 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 06/11 |
27078日圓 |
5.54 |
21.36 |
55.76 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 06/11 |
27075.5799日圓 |
3.32 |
9.35 |
35.51 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 06/11 |
23131日圓 |
3.40 |
7.06 |
21.89 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 06/11 |
17178日圓 |
2.40 |
13.34 |
41.58 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 06/11 |
16803.49美元 |
8.75 |
2.82 |
12.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 06/11 |
16688.83日圓 |
14.54 |
25.32 |
53.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 06/11 |
16272.13日圓 |
14.56 |
25.56 |
54.81 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 06/11 |
15029日圓 |
-2.09 |
7.78 |
25.00 |
