| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 06/24 |
7616446.45歐元 |
3.04 |
1.67 |
4.88 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 06/24 |
6554267.25美元 |
0.88 |
1.66 |
3.90 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 06/24 |
3252357.96歐元 |
0.51 |
0.90 |
1.83 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 06/26 |
118000日圓 |
-2.88 |
-9.85 |
0.25 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 06/26 |
114000日圓 |
-2.23 |
-8.14 |
11.11 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 06/25 |
97853日圓 |
8.01 |
15.63 |
31.90 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 06/25 |
63780.9766日圓 |
6.00 |
10.41 |
37.41 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 06/25 |
45007.6日圓 |
11.32 |
12.83 |
37.07 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/25 |
38446日圓 |
6.59 |
1.68 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 06/25 |
38071日圓 |
6.54 |
1.63 |
10.96 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 06/25 |
35243.51日圓 |
11.01 |
12.22 |
35.56 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 06/25 |
34837日圓 |
14.14 |
28.52 |
62.71 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 06/25 |
28573日圓 |
13.93 |
28.06 |
61.49 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 06/25 |
27187.949日圓 |
5.70 |
9.80 |
35.84 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 06/25 |
24054日圓 |
9.07 |
11.33 |
27.30 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 06/26 |
18081日圓 |
13.90 |
19.30 |
47.01 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 06/25 |
17820.06日圓 |
24.79 |
33.82 |
64.07 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 06/25 |
17339.81日圓 |
24.52 |
33.79 |
64.78 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 06/26 |
16642.14美元 |
12.97 |
1.84 |
9.33 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 06/25 |
16182日圓 |
8.22 |
16.05 |
32.89 |
