| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 |
| 09/22 |
7573373.3歐元 |
-0.55 |
1.09 |
2.06 |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 |
| 09/22 |
6611947.15美元 |
0.90 |
2.55 |
3.71 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1 |
| 09/22 |
3269034.68歐元 |
0.53 |
1.42 |
1.93 |
| 日本不動產投資8952.JP |
| 09/24 |
113700日圓 |
-0.96 |
-13.14 |
-10.82 |
| 日本建築基金8953.JP |
| 09/24 |
109800日圓 |
-1.52 |
-11.52 |
-4.19 |
| 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
| 09/18 |
94559日圓 |
-4.03 |
11.73 |
17.78 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) |
| 09/18 |
64074.1109日圓 |
-3.82 |
10.92 |
20.01 |
| 百達-日本精選-I日元 |
| 09/18 |
46759.36日圓 |
2.82 |
17.22 |
28.88 |
| 百達-Quest全球永續股票-HB日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/23 |
39267日圓 |
1.33 |
5.90 |
N/A |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
| 09/23 |
38831日圓 |
1.28 |
5.85 |
8.38 |
| 百達-日本精選-R日元 |
| 09/18 |
36521.01日圓 |
2.53 |
16.29 |
27.46 |
| 法巴日本小型股票基金C(日圓) |
| 09/18 |
34018日圓 |
-3.56 |
25.50 |
35.85 |
| 法巴日本小型股票基金N(日圓) |
| 09/18 |
27852日圓 |
-3.74 |
24.82 |
34.83 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) |
| 09/18 |
27239.9954日圓 |
-4.10 |
10.01 |
18.64 |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) |
| 09/18 |
25279日圓 |
3.53 |
17.00 |
23.17 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 |
| 09/23 |
17836日圓 |
-4.27 |
17.68 |
25.39 |
| 東方匯理基金美國潛力增長股票I2美元 |
| 09/23 |
17598.8美元 |
4.33 |
7.69 |
8.75 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
| 09/17 |
16428日圓 |
-6.35 |
23.36 |
34.87 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
| 09/17 |
16041.71日圓 |
-6.06 |
23.78 |
35.66 |
| 摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) |
| 09/18 |
15664日圓 |
-3.85 |
12.34 |
18.67 |
