| 日期 |
淨值 |
三月% |
YTD% |
一年% |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 |
| 09/11 |
35.29台幣 |
21.08 |
66.22 |
73.49 |
| 大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金 |
| 09/10 |
15.4321台幣 |
-4.16 |
-3.26 |
-0.36 |
| 大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 09/10 |
14.7555台幣 |
-4.13 |
-4.36 |
-1.77 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險) |
| 09/10 |
14.6759南非幣 |
1.41 |
4.18 |
6.37 |
| 大華銀六年期美元保本基金 |
| 09/10 |
12.5404美元 |
2.86 |
5.48 |
9.90 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險) |
| 09/10 |
12.4476南非幣 |
1.32 |
4.08 |
6.07 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣) |
| 09/10 |
11.6268台幣 |
0.41 |
2.85 |
8.04 |
| 大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF基金 |
| 09/10 |
11.4台幣 |
5.07 |
14.00 |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元) |
| 09/10 |
11.2834美元 |
0.42 |
1.17 |
2.29 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元) |
| 09/10 |
11.2821美元 |
0.42 |
1.16 |
2.28 |
| 大華銀韓國KOSPI 50 ETF基金 |
| 09/10 |
11.11台幣 |
N/A |
11.10 |
N/A |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣) |
| 09/10 |
11.0732台幣 |
0.04 |
1.47 |
6.40 |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣) |
| 09/10 |
11.0725台幣 |
0.04 |
1.47 |
6.39 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣) |
| 09/10 |
10.9504台幣 |
0.49 |
2.99 |
8.09 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元) |
| 09/10 |
10.7686美元 |
0.74 |
2.39 |
4.61 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元) |
| 09/10 |
10.5778美元 |
0.80 |
2.31 |
3.54 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元) |
| 09/10 |
10.3333美元 |
0.80 |
2.50 |
3.69 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣) |
| 09/10 |
10.2486台幣 |
0.72 |
3.07 |
9.51 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險) |
| 09/10 |
10.2176人民幣 |
-0.03 |
-0.41 |
-0.48 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險) |
| 09/10 |
9.9493人民幣 |
-0.05 |
-0.43 |
-0.76 |
